广发证券主题供给透支热度短期下降呢

798络娱乐有限公司成立于2008年 广发证券：主题供给透支 热度短期下降 类别： 机构： 研究员：

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报告摘要：

上周，第十八届五中全会于26日至29日在北京举行。全会听取和讨论了 总书记受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了十三五规划我们对十三五规划的核心主题总结如下：大数据、农业现代化（创新发展）；军民融合（协调发展）；美丽中国（绿色发展）；一带一路、自贸区（开放发展）；健康中国、二胎（共享发展）等。短期没有市场完全没炒作过的主题。中期可以随着细则与推进超预期还可以轮流反复炒作，我们中期重点关注大数据、军民融合、美丽中国、健康中国等。

在五中全会前，A股市场经历了十三五规划预期驱动的热点主题轮动行情（二胎、健康中国、农业现代化等等），这也自然造成短期市场面临题材供给透支，主题热度势必下降。

短期事件主题，我们本周周报关注 主席11月5日-7日的越南与新加坡之行，此次 主席访问的越南与新加坡是东盟各国中唯二加入了TPP协定的国家，我们预期本次访问经贸合作将是重点内容，有望促进一系列协议的达成。从主题的角度，我们重点围绕“开放发展战略”线索，我们认为，中国与新加坡合作的第三个政府间合作项目落户重庆预期将有所升温，重庆板块值得关注。此外，在越南与新加坡加入TPP之后，市场也会预期中国会加速推进建设东盟自贸区体系，因此北部湾自贸区主题值得关注。

重庆相关公司：重庆港九、渝开发、重庆路桥、迪马股份、金科股份等。北部湾自贸区相关公司：北部湾港、五洲交通、北部湾旅等。

其他事件主题包括智能制造等，下周工博会的召开有望使得该主题引发市场关注。